Serviço de Tesouraria

Localização:

O Serviço de Tesouraria é localizado no Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos - Quinino, sala 402.

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Atribuições:

• Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Seções SEREC e SEPAG;
• Promover a elaboração das metas e objetivos;
• Acompanhar os resultados dos indicadores/SGA Financeiro buscando melhorias visando o alcance das metas;
• Promover a descentralização Financeira (treinamento, acompanhamento e avaliação) em consonância com as diretrizes da Cogead;
• Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;
• Desenvolver e implementar soluções práticas de gestão financeira para o alcance da missão da Cogead/Fiocruz;
• Realizar e acompanhar as aplicações financeiras de fontes próprias;
• Promover a revisão continua de Procedimentos Internos/POP;

Avaliação documental:

• Realização da análise tributária prévia aos pagamentos dos processos/contratos de prestação de serviço enviados à Tesouraria;
• Notificação às empresas através de ofícios para regularização dos apontamentos contábeis (DIRF);
• Levantamento das ocorrências identificadas nos processos enviados para pagamento;
• Elaboração de Controle financeiro dos processos enviados para pagamento- Relatório “Processos à liquidar”;
• Acompanhamento de regularidade da situação cadastral;
• Emissão de relatório para gestão relacionados ao financeiro - RT;
• Controle e conferência dos processos pagos após a emissão - RT;
• Atendimento personalizado aos fornecedores e à Fiocruz – canal : setes.dirad@fiocruz.br;
• Emissão de informe rendimento via Siafi;
• Realização de pagamento Fundação de Apoio.

Seção de Controle e Registro Contábil – SEREC

• Realizar o recebimento dos processos de pagamento;
• Realização de pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
• Conferência e controle dos Processos Pagos;
• Anexação física dos documentos de pagamento aos processos;
• Atendimento aos clientes externos e internos;
• Inserir informações dos pagamentos realizados nos módulos do SGA Processo e Financeiro;

Seção de Pagamento – SEPAG

• Realizar Analise Processual, liquidação das despesas autorizadas, pagamentos e recolhimento dos tributos dos seguintes processos:

  - Pagamento a Fornecedores/ Prestadores de Serviços.
  - Pagamento Pessoa Física: RPA, Hora aula, Gratificação, Ajuda de Custo e Direitos autorais.
  - Apropriação e pagamento de suprimento de fundos / cartão corporativo.
  - Pagamento de taxas diversas.
  - Pagamento de aquisições internacionais. (ordem bancária/cambio)

• Atendimento aos clientes internos e externos;
• Realizar os pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
• Realizar o Pagamento da folha de pessoal – Servidores da Fiocruz:

  - Consignações da folha de pagamento.
  - Pagamento de Bolsistas, médicos residentes, dentre outros.
  - Recolhimento de tributos específicos da folha de pagamento.

• Transferências voluntárias por termos de convenio (SIAFI) ou via portal (SICONV);
• Transferência via GRU de pagamento a Empresas integrantes do sistema SIAFI (IN, EBC);
• Aplicar e controlar os recursos financeiros de fontes próprias no SIAFI;
• Sub-repasses de financeiros as Unidades Descentralizadas;
• Promover o Treinamento/Atualização e acompanhamento financeiro das Unidades Descentralizadas;
• Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;

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Composição

O Serviço de Tesouraria É composto por:

• Seção de Controle e Registro Contábil – SEREC
• Seção de Pagamento – SEPAG

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