Serviço de Tesouraria
Localização:
O Serviço de Tesouraria é localizado no Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos - Quinino, sala 402.
Atribuições:
- Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Seções SEREC e SEPAG;
- Promover a elaboração das metas e objetivos;
- Acompanhar os resultados dos indicadores/SGA Financeiro buscando melhorias visando o alcance das metas;
- Promover a descentralização Financeira (treinamento, acompanhamento e avaliação) em consonância com as diretrizes da Cogead;
- Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;
- Desenvolver e implementar soluções práticas de gestão financeira para o alcance da missão da Cogead/Fiocruz;
- Realizar e acompanhar as aplicações financeiras de fontes próprias;
- Promover a revisão continua de Procedimentos Internos/POP;
Avaliação documental:
- Realização da análise tributária prévia aos pagamentos dos processos/contratos de prestação de serviço enviados à Tesouraria;
- Notificação às empresas através de ofícios para regularização dos apontamentos contábeis (DIRF);
- Levantamento das ocorrências identificadas nos processos enviados para pagamento;
- Elaboração de Controle financeiro dos processos enviados para pagamento- Relatório “Processos à liquidar”;
- Acompanhamento de regularidade da situação cadastral;
- Emissão de relatório para gestão relacionados ao financeiro - RT;
- Controle e conferência dos processos pagos após a emissão - RT;
- Atendimento personalizado aos fornecedores e à Fiocruz – canal : setes.dirad@fiocruz.br;
- Emissão de informe rendimento via Siafi;
- Realização de pagamento Fundação de Apoio.
Seção de Controle e Registro Contábil – SEREC
- Realizar o recebimento dos processos de pagamento;
- Realização de pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
- Conferência e controle dos Processos Pagos;
- Anexação física dos documentos de pagamento aos processos;
- Atendimento aos clientes externos e internos;
- Inserir informações dos pagamentos realizados nos módulos do SGA Processo e Financeiro;
Seção de Pagamento – SEPAG
- Realizar Analise Processual, liquidação das despesas autorizadas, pagamentos e recolhimento dos tributos dos seguintes processos:
- Pagamento a Fornecedores/ Prestadores de Serviços.
- Pagamento Pessoa Física: RPA, Hora aula, Gratificação, Ajuda de Custo e Direitos autorais.
- Apropriação e pagamento de suprimento de fundos / cartão corporativo.
- Pagamento de taxas diversas.
- Pagamento de aquisições internacionais. (ordem bancária/cambio) - Atendimento aos clientes internos e externos;
- Realizar os pagamentos de diárias nacionais e internacionais no SCDP;
- Realizar o Pagamento da folha de pessoal – Servidores da Fiocruz:
- Consignações da folha de pagamento.
- Pagamento de Bolsistas, médicos residentes, dentre outros.
- Recolhimento de tributos específicos da folha de pagamento. - Transferências voluntárias por termos de convenio (SIAFI) ou via portal (SICONV);
- Transferência via GRU de pagamento a Empresas integrantes do sistema SIAFI (IN, EBC);
- Aplicar e controlar os recursos financeiros de fontes próprias no SIAFI;
- Sub-repasses de financeiros as Unidades Descentralizadas;
- Promover o Treinamento/Atualização e acompanhamento financeiro das Unidades Descentralizadas;
- Realizar Fóruns sobre normas técnicas de pagamento para as Unidades da Fiocruz;
Composição
O Serviço de Tesouraria É composto por:
Nome | Função |
Luciana Vivório Cardoso | Líder da Equipe do Setes |
Telma de Moraes Rodrigues | Prestadora de serviços |
Eliethe Aparecida Carlos | Prestadora de serviços |
William da Silva Macedo | Prestador de serviços |
Nome | Função |
Nilceia Araujo de Oliveira Lopes | Prestador de serviços |
Vanessa de Sá Cargnin | Prestador de serviços |
Nome | Função |
Marcus Vinicius Mendonça de Medeiros | Líder da Equipe |
Elaine Aparecida Leonese | Prestadora de Serviços |
Helen Tereza Feliciano Castelo Branco | Prestadora de Serviços |
Juliana Coutinho Capella Bizzo | Prestadora de Serviços |
Ricardo Cezar Estrela Marques | Prestador de Serviços |