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Coordenação – Geral de Administração

Sumário

1 Identificação

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Monitoramento Periódico

2.1.2 Consultar Contas Contábeis UG 20 no Conrazão

2.1.3 Elaborar Planilha de controle

2.1.4  Analisar saldo

2.1.5  Analisar solicitação

2.1.6 Enviar resposta

2.1.7 Processo finalizado

2.1.9 Acessar Sistema Siafi

2.1.9 Encaminhar resposta

2.1.10 Processo finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de Interação​

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e controlar a execução contábil e patrimonial

Subprocesso:

Conciliar Conta de Fornecedores

Responsáveis:

Defin/Secon/Sarec

Defin/Secon

Clientes:

Unidades Fiocruz

Regras do negócio:

Não aplicável.

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Monitoramento Periódico

O processo inicia-se com o monitoramento das contas dos fornecedores.

2.1.2 Consultar Contas Contábeis UG 20 no Conrazão

O analista fiscal deve acessar o sistema SIAFI preto na função >conrazão para verificar o saldo existente aberto a mais de 30 dias, nas seguintes contas contábeis.

Contas contábeis:

1 - 213110400 - Contas a pagar credores nacionais;

2 - 213120400 - Contas a pagar credores nacionais intra;

3 - 213140400 - Contas a pagar credores nacionais interestadual;

4- 213150400 - Contas a pagar credores nacionais intermunicipais;

5 - 213210400 - Contas a pagar credores estrangeiros;

6 - 63120000 - RP não processados a liquidar em liquidação;

7- 632100000 - RP processados a pagar.

OBS: Os itens 6 e 7 se referem a contas de restos a pagar.

2.1.3 Elaborar Planilha de controle

O analista fiscal deve elaborar uma planilha de controle de fornecedores constando as seguintes informações:

- Data que foi gerada a apropriação;

- Documento hábil (Nota de Sistema - NS e/ou Nota de Empenho - NE);

- Unidade Gestora (UG);

- Razão social da empresa;

- CNPJ;

- Valor e situação do saldo. 

2.1.4 Analisar saldo

O analista fiscal deve verificar o saldo aberto a mais de 30 dias, solicitar esclarecimentos ao Serviço de Tesouraria (Setes) por e-mail e aguardar a resposta.

2.1.5 Analisar solicitação

A equipe do Serviço de Tesouraria (Setes) analisa a solicitação de pedido de esclarecimentos.

2.1.6  Enviar resposta

A equipe do Serviço de Tesouraria (Setes) retorna através de e-mail resposta com os esclarecimentos levantados.

2.1.7 Processo finalizado

O processo finaliza com o envio do email para a equipe do Secon/Sarec.

2.1.8 Acessar Sistema Siafi

Com o retorno da resposta, o analista fiscal deve acessar o sistema Siafi para realizar a regularização (quando necessário).

OBS: Para saldos listados nas contas do item 2.1.2, de 1 ao 5, a regularização é de responsabilidade do Serviço de Orçamentação (Seor), no caso de exercício vigente.

OBS: Se o saldo se referir a exercícios anteriores, a regularização de todas as contas listadas no item 2.1.2 é de responsabilidade da Sarec, com exceção da conta 6.

2.1.9 Encaminhar resposta

O analista fiscal deve enviar e-mail informando a regularização do saldo ao Serviço de Tesouraria (Setes).

2.1.10 Processo finalizado

O processo finaliza-se com a informação da regularização do saldo enviada por e-mail.

2.2 Atores

Analista fiscal

Equipe do Serviço de Tesouraria (Setes)

Equipe do Serviço de Orçamentação (Seor)

2.3 Áreas de Interação​

SETES - Realiza o pagamento e analisa o saldo.

SEOR - Realiza o cancelamento das contas dentro do exercício e da conta RP: 63120000.

3 Registros

Tabela I - Registros

4 Anexos

Anexo I - Fluxograma Conciliar Contas de Fornecedores.

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Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestador(a) de Serviços, em 12/06/2023, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE DO NASCIMENTO, Prestador(a) de Serviço, CPF: 116.297.747-74, em 27/06/2023, às 20:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 28/06/2023, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 28/06/2023, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2176138 e o código CRC 808B2A8A.

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