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Coordenação – Geral de Administração

Sumário 

1 Identificação

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Relatórios de Folha de Pagamento

2.1.2  Preencher Planilhas DDP

2.1.3  Consultar Saldos

2.1.4  Solicitar emissão ou reforço de empenho

2.1.5 Processar a solicitação

2.1.6 Liberar número do empenho ou reforço de empenho

2.1.7 Processo finalizado

2.1.8 Contabilizar Folha de Pagamento

2.1.9 Realizar check list do resumo das FL's

2.1.10 Receber planilha (Defin)

2.1.11 Enviar lista

2.1.12 Processo finalizado

2.1.13 Conferir valores

2.1.14 Desvio Exclusivo

2.1.15  Realizar ajuste (Relatório com erro)

2.1.16 Receber planilha de resumo com valor consolidado (Serviço de Tesouraria - Setes)

2.1.17 Enviar lista de números

2.1.18  Processo finalizado

2.1.19  Preencher PRE-DOCS (Relatório sem erro)

2.1.20  Fechar listas de pagamento

2.1.21  Realizar Check List Geral da Folha após Pagamento

2.1.22  Informar valores - FIOSAUDE e FIOPREV

2.1.23  Contabilizar Encargos da Folha de Pagamento

2.1.24  Processo Finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de Interação

2.3.1 Serviço de Orçamentação - Seor

2.3.2 Serviço de Tesouraria - Setes

2.3.3 Serviço de Pagamento - Sepag/Cogepe

2.4 Registros

2 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e Controlar a Execução Contábil e Patrimonial

Subprocesso:

Analisar Folha de Pagamento

Responsáveis:

Serviço de Pagamento - Sepag/Cogepe;

Serviço de Tesouraria - Setes;

Seção de Execução Contábil - Scont/Secon;

Departamento Financeiro - Defin

Serviço de Orçamentação -  Seor

Clientes:

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

Regras do negócio:

MACROFUNÇÃO 021142- FOLHA DE PAGAMENTO

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Relatórios de Folha de Pagamento

O processo inicia-se após o recebimento por email do Demonstrativo de Despesa com Pessoal (DDP) e os recebimentos dos processos de depósito judicial e reposição ao erário pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - Cogepe.

Tipos de Relatórios:

Nível órgão: Pensionista e servidor;

Nível Unidades pagadora servidor e pensionista;

Nível situação funcional: servidor e pensionista; consignações órgão - servidor; consignações órgãos - pensionista;

Nível situação funcional CLT - 20 e 43 e relatório Médico residente e Estagiários.

Entrada: Relatórios de Folha de pagamento.

2.1.2 Preencher Planilhas DDP

O analista contábil deve imprimir os relatórios da folha de pagamento, preencher a planilha DDP (que contem 7 planilhas embutidas) com os valores da natureza de despesa, enviar a planilha de consignatárias para o Setor de Tesourarias e as planilha de estagiários e médico residentes e multiprofissionais  para o Setor de Orçamento.

Saída: Planilha de consignatárias, Planilha de estagiários e planilha de médico residentes e multiprofissionais enfermeiros.

2.1.3  Consultar Saldos

O analista contábil deve acessar o sistema Siafi operacional, Conrazão conta 622920101, para consultar o saldo de empenho das demais naturezas de despesas.

2.1.4  Solicitar emissão ou reforço de empenho

O analista contábil solicita ao Serviço de Orçamentação - Seor a emissão ou o reforço de empenho.

2.1.5 Processar a solicitação

O analista orçamentário verifica a solicitação

2.1.6 Liberar número do empenho ou reforço de empenho.

O analista orçamentário envia para o Secon o número do empenho ou o reforço de empenho.

2.1.7 Processo finalizado

O processo no Serviço de Orçamentação - Seor finaliza com o envio do número do empenho ou o reforço de empenho.

2.1.8 Contabilizar Folha de Pagamento

O analista contábil recebe o número do empenho ou o reforço de empenho e deve acessar o sistema Siafi Web, realizar 07 (sete) documentos hábeis chamado Folha - FL e contabilizar a folha de pagamento e preencher todas as abas (dados básicos, principal com orçamento, despesa anular, dedução, crédito, compensação, encargo e centro de custo).

Tipos de FL's:

Médicos residentes, custeio, inativos, estagiários, pensionistas, ativos, enfermeiros residentes ou multiprofissionais. 

Entrada: Número de empenho ou reforço de empenho.

2.1.9 Realizar check list do resumo das FL's

O analista contábil deve realizar o resumo com o valor consolidado das FL'S e enviar a Planilha de resumo com o valor consolidado para o Departamento Financeiro - Defin (quanto ao financeiro) e ao Setor de Tesouraria.

Saída: Planilha de resumo com o valor consolidado.

2.1.10 Receber planilha (Defin)

O analista financeiro (Defin) deve receber a Planilha de resumo com o valor consolidado enviada pelo Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.11 Enviar lista

O analista financeiro (Defin) deve enviar lista de números para o Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.12 Processo finalizado

O processo finaliza no Defin com o envio da lista para o Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.13 Conferir valores

O analista financeiro deve verificar se os valores do resumo estão batendo com o relatório realizado pelo Defin.

Entrada: Planilha de resumo com o valor consolidado.

2.1.14  Desvio Exclusivo

Existem duas instâncias no processo: Relatório com erro ou Relatório sem erro.

2.1.15 Realizar ajuste (Relatório com erro)

O analista contábil deve realizar o ajuste.

2.1.16 Receber planilha de resumo com valor consolidado (Serviço de Tesouraria - Setes)

O analista deve receber a Planilha de resumo com o valor consolidado enviada pelo Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.17 Enviar lista de números

O analista deve enviar lista de números para o Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.18 Processo finalizado

O processo finaliza no Setes com o envio da lista para o Serviço de contabilidade - Secon.

2.1.19 Preencher PRE-DOCS (Relatório sem erro)                      

O analista contábil deve acessar o sistema Siafi Web e preencher os PRE-DOCS (tributos, consignatários e depósito judicial, com os números das listas enviadas pelo Setes).

2.1.20 Fechar listas de pagamento

O analista contábil deve acessar o sistema Siafi Web, fechar as listas de pagamento e comunicar ao Serviço de Tesouraria (SETES) o fechamento das listas.

2.1.21 Realizar Check List Geral da Folha após Pagamento

Após do pagamento das Folhas, o analista contábil deverá entrar no sistema Siafi Web na transação CONDH e verificar se existe alguma FL pendente de realização.

2.1.22 Informar valores - FIOSAUDE e FIOPREV

O analista contábil deve informar os valores para conciliação contábil da FIOPREV e FIOSAÚDE para os respectivos órgãos.

2.1.23  Contabilizar Encargos da Folha de Pagamento

Fluxo da Scont/Secon para contabilização de encargos.

2.1.24 Processo Finalizado

O processo finaliza-se no fluxo do RMP 020003200/003 - Contabilizar Encargos de Folha de Pagamento

2.2  Atores

Analista contábil

Analista orçamentário

2.3 Áreas de Interação

2.3.1 Serviço de Orçamentação - Seor

O Serviço de Orçamentação deve realizar empenho ou reforçar o saldo dos empenhos e informar à Scont/Secon.

Obs: Naturezas de despesa (ativo, custeio, médico residentes, enfermeiros residentes, estagiários, inativo e pensionista).

Entrada: Planilha de Estagiários.

Saída: Número de empenho ou reforço de empenho.

2.3.2 Serviço de Tesouraria - Setes

O Serviço de Tesouraria deve gerar duas Listas LB e LC e enviá-las à Scont/Secon.

Antes do preenchimento dos PRE-DOCS pela Scont/Secon, o Setor de Tesouraria deve informar o número das listas de pagamento à Scont/Secon.

Entrada 1: Planilha de Consignatárias.

Entrada 2: Planilha de resumo com o valor consolidado.

Saída: Relatórios de Folha de Pagamento.

2.3.3 Serviço de Pagamento - Sepag/Cogepe

O Serviço de Pagamento – Sepag da Cordenação-Geral de Gestão de Pessoas – Cogepe, deve, mensalmente, enviar o Demonstrativo de despesa com pessoal - DDP à Scont/Secon.

Saída: Demonstrativo de despesa com pessoal - DDP.

2.4 Registros

Tabela I – Registros

3 Anexos

Anexo I – Fluxograma Analisar Folha de Pagamento.

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Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestador(a) de Serviços, em 16/08/2023, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por KELLY FIGUEIREDO QUARTEROLLI PINTO, Prestadora de Serviço, CPF: 099.067.317-02, em 18/08/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 18/08/2023, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 28/08/2023, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2869473 e o código CRC 3E0F6E7D.

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Após a impressão a cópia deste documento passa a ser considerada como "Cópia não Controlada".